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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AP Constructions | 2 983 275.00 | 813 220.00 | 2 170 054.00 | 2 983 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 298.00 | 101 662.00 | 15 636.00 | 117 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 662.00 | 917 072.00 | 2 490 590.00 | 3 407 662.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
CF Disponibilités | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 146.00 | | 1 014 146.00 | 1 014 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 809.00 | 917 072.00 | 3 504 736.00 | 4 421 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 304.00 | 408 304.00 | | 408 304.00 |
DH Report à nouveau | -418 987.00 | -298 891.00 | | -418 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 308.00 | -120 097.00 | | -49 308.00 |
DL TOTAL (I) | -51 192.00 | -1 883.00 | | -51 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519 989.00 | 3 520 004.00 | | 3 519 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983.00 | 43 904.00 | | 21 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 8 940.00 | | 6 091.00 |
EA Autres dettes | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 928.00 | 3 580 712.00 | | 3 555 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 736.00 | 3 578 829.00 | | 3 504 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 928.00 | 73 712.00 | | 48 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 519 989.00 | 3 520 004.00 | | 3 519 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 681.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 001.00 | 125 917.00 | | 114 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 309.00 | 246 014.00 | | 163 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 309.00 | -120 097.00 | | -49 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 702.00 | | 960.00 | 3 406 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 407 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 702.00 | | 960.00 | 3 406 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 709.00 | 69 363.00 | | 847 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 709.00 | 69 363.00 | | 847 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519 989.00 | 12 989.00 | 3 507 000.00 | 3 519 989.00 |
VI Groupe et associés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 928.00 | 48 928.00 | 3 507 000.00 | 3 555 928.00 |