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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 285.00 | 261 806.00 | 122 479.00 | 384 285.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 636.00 | 261 806.00 | 276 830.00 | 538 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
060 Stock marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 106 141.00 | | 106 141.00 | 106 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 273.00 | | 227 273.00 | 227 273.00 |
110 Total général Actif | 765 909.00 | 261 806.00 | 504 103.00 | 765 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 234.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 531.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 268.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 591.00 | | | 561 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 033.00 | | | 36 033.00 |