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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 046.00 | 290 225.00 | 102 820.00 | 393 046.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 396.00 | 290 225.00 | 257 171.00 | 547 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 111 832.00 | | 111 832.00 | 111 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 268.00 | | 202 268.00 | 202 268.00 |
110 Total général Actif | 749 664.00 | 290 225.00 | 459 439.00 | 749 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 291 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 761.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 902.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 268.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 636.00 | | | 538 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 779.00 | | | 36 779.00 |