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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 741.00 | 352 181.00 | 68 560.00 | 420 741.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 092.00 | 352 181.00 | 222 911.00 | 575 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
060 Stock marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
084 Disponibilités | 112 839.00 | | 112 839.00 | 112 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 016.00 | | 270 016.00 | 270 016.00 |
110 Total général Actif | 845 108.00 | 352 181.00 | 492 927.00 | 845 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 320 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 657.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 455.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 217.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 160.00 | | | 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 435.00 | | | 564 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 218.00 | | | 42 218.00 |