| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 024.00 | 408 847.00 | 23 176.00 | 432 024.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 374.00 | 408 847.00 | 177 527.00 | 586 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
072 Créances – Autres | 128 266.00 | | 128 266.00 | 128 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
084 Disponibilités | 201 836.00 | | 201 836.00 | 201 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 530.00 | | 388 530.00 | 388 530.00 |
110 Total général Actif | 974 904.00 | 408 847.00 | 566 057.00 | 974 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 073.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 371.00 | | | 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 301.00 | | | 584 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 566.00 | | | 35 566.00 |