| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 564.00 | 4 403.00 | 65 161.00 | 69 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BZ Autres créances | 1 865 988.00 | 281 259.00 | 1 584 729.00 | 1 865 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 854.00 | 281 259.00 | 1 599 595.00 | 1 880 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 418.00 | 285 662.00 | 1 664 756.00 | 1 950 418.00 |
CU Autres participations | 65 261.00 | 100.00 | 65 161.00 | 65 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
DH Report à nouveau | -220 251.00 | -207 756.00 | | -220 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 318.00 | -12 495.00 | | 92 318.00 |
DL TOTAL (I) | 62 476.00 | -29 841.00 | | 62 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 933.00 | 21 559.00 | | 15 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 316.00 | 1 378 400.00 | | 1 234 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 266.00 | 138 845.00 | | 145 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 414.00 | 204 445.00 | | 193 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 9 930.00 | 6 002.00 | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 280.00 | 1 752 670.00 | | 1 602 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 756.00 | 1 722 829.00 | | 1 664 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 280.00 | 1 752 670.00 | | 1 602 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 933.00 | 21 559.00 | | 15 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 104 263.00 | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 104 293.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 2 818.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 2 848.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 101 446.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 392.00 | 142 687.00 | | 166 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 075.00 | 155 183.00 | | 74 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 318.00 | -12 495.00 | | 92 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 69 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 140.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 261.00 | | | 65 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 443.00 | | 3 140.00 | 7 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 118.00 | 6 197.00 | 56.00 | 275 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 218.00 | 6 197.00 | 56.00 | 275 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 218.00 | 6 197.00 | 56.00 | 275 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 197.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 958.00 | 273 958.00 | | 273 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 266.00 | 145 266.00 | | 145 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 466.00 | 159 466.00 | | 159 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VB T. V. A. | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 840 528.00 | | | 1 840 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VI Groupe et associés | 960 359.00 | 960 359.00 | | 960 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 047.00 | | | 337 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 226.00 | 1 880 226.00 | | 1 880 226.00 |
VW T.V.A. | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 280.00 | 1 602 280.00 | | 1 602 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | -1 410.00 | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 602.00 | 12 948.00 | | 6 602.00 |
ST Autres comptes | 7 235.00 | 14 203.00 | | 7 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 1 560.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 044.00 | 150.00 | | 1 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 693.00 | 1 900.00 | | 9 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 577.00 | 8 690.00 | | 6 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 707.00 | 51 022.00 | | 37 707.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |