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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 261.00 | 100.00 | 65 161.00 | 65 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BZ Autres créances | 1 853 397.00 | 284 394.00 | 1 569 003.00 | 1 853 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 864 981.00 | 284 394.00 | 1 580 586.00 | 1 864 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 241.00 | 284 494.00 | 1 645 747.00 | 1 930 241.00 |
CU Autres participations | 65 261.00 | 100.00 | 65 161.00 | 65 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
DH Report à nouveau | -127 934.00 | -220 251.00 | | -127 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 648.00 | 92 318.00 | | 66 648.00 |
DL TOTAL (I) | 129 124.00 | 62 476.00 | | 129 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 311.00 | 15 933.00 | | 10 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 373.00 | 1 234 316.00 | | 1 138 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 221.00 | 145 266.00 | | 161 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 368.00 | 193 414.00 | | 193 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 623.00 | 1 602 280.00 | | 1 516 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 747.00 | 1 664 756.00 | | 1 645 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 623.00 | 1 602 280.00 | | 1 516 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 311.00 | 15 933.00 | | 10 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 924.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 924.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 489.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 489.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | 435.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 340.00 | 166 392.00 | | 85 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 692.00 | 74 075.00 | | 18 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 648.00 | 92 318.00 | | 66 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 65 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 303.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 261.00 | | | 65 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 259.00 | 3 169.00 | 34.00 | 281 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 359.00 | 3 169.00 | 34.00 | 281 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 359.00 | 3 169.00 | 34.00 | 281 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 169.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 953.00 | 266 953.00 | | 266 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 221.00 | 161 221.00 | | 161 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 598.00 | 159 598.00 | | 159 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VB T. V. A. | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 825 742.00 | 1 825 742.00 | | 1 825 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VI Groupe et associés | 871 421.00 | 871 421.00 | | 871 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 981.00 | 1 864 981.00 | | 1 864 981.00 |
VW T.V.A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 623.00 | 1 516 623.00 | | 1 516 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 95.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 449.00 | 6 602.00 | | 449.00 |
ST Autres comptes | 601.00 | 7 235.00 | | 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 103.00 | 23 870.00 | | 14 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 949.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720.00 | 1 044.00 | | 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 693.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 585.00 | 6 577.00 | | 2 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 152.00 | 37 707.00 | | 15 152.00 |