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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 031.00 | 100.00 | 64 931.00 | 65 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BZ Autres créances | 1 216 997.00 | | 1 216 997.00 | 1 216 997.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 817.00 | | 1 223 817.00 | 1 223 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 848.00 | 100.00 | 1 288 748.00 | 1 288 848.00 |
CU Autres participations | 65 031.00 | 100.00 | 64 931.00 | 65 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 170 823.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 587.00 | | | -14 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 145.00 | -185 411.00 | | 84 145.00 |
DL TOTAL (I) | 102 558.00 | 18 413.00 | | 102 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 820.00 | 1 009 199.00 | | 984 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 163.00 | 126 568.00 | | 116 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 077.00 | 123 675.00 | | 83 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | 3 420.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 190.00 | 1 262 862.00 | | 1 186 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 748.00 | 1 281 274.00 | | 1 288 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 190.00 | 1 262 862.00 | | 1 186 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -37 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -37 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 490.00 | 8 391.00 | | 10 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490.00 | 8 391.00 | | 10 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 549 548.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 549 948.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 160.00 | -541 557.00 | | 10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 495.00 | 366 976.00 | | 47 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -36 650.00 | 552 387.00 | | -36 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 145.00 | -185 411.00 | | 84 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 861.00 | | 500.00 | 64 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 65 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 65 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 861.00 | | 500.00 | 64 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 048.00 | 226 048.00 | | 226 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VB T. V. A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 588.00 | 1 197 588.00 | | 1 197 588.00 |
VI Groupe et associés | 758 772.00 | 758 772.00 | | 758 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 389.00 | 1 223 389.00 | | 1 223 389.00 |
VW T.V.A. | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 190.00 | 1 186 190.00 | | 1 186 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | 500.00 | | 108.00 |
ST Autres comptes | 467.00 | 702.00 | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 126.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | 126.00 | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 250.00 | 3 400.00 | | 4 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152.00 | 133.00 | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576.00 | 1 202.00 | | 576.00 |