| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 861.00 | 100.00 | 64 761.00 | 64 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BZ Autres créances | 1 208 590.00 | | 1 208 590.00 | 1 208 590.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 513.00 | | 1 216 513.00 | 1 216 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 374.00 | 100.00 | 1 281 274.00 | 1 281 374.00 |
CU Autres participations | 64 861.00 | 100.00 | 64 761.00 | 64 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 823.00 | 157 410.00 | | 170 823.00 |
DH Report à nouveau | | -1 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 411.00 | 14 423.00 | | -185 411.00 |
DL TOTAL (I) | 18 413.00 | 203 823.00 | | 18 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 199.00 | 1 036 245.00 | | 1 009 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 568.00 | 135 308.00 | | 126 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 675.00 | 123 129.00 | | 123 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 862.00 | 1 298 103.00 | | 1 262 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 274.00 | 1 501 926.00 | | 1 281 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 862.00 | 1 298 103.00 | | 1 262 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 571.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 391.00 | 5 049.00 | | 8 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 391.00 | 5 049.00 | | 8 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 548.00 | 29.00 | | 549 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 948.00 | 29.00 | | 549 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 557.00 | 5 020.00 | | -541 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 976.00 | 27 770.00 | | 366 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 387.00 | 13 348.00 | | 552 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 411.00 | 14 423.00 | | -185 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 261.00 | | | 65 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 64 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 64 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 261.00 | | | 65 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 832.00 | | 314 832.00 | 314 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 932.00 | | 314 832.00 | 314 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 932.00 | | 314 832.00 | 314 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 314 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 568.00 | 126 568.00 | | 126 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VB T. V. A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 477.00 | 1 187 477.00 | | 1 187 477.00 |
VI Groupe et associés | 789 199.00 | 789 199.00 | | 789 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 982.00 | 1 214 982.00 | | 1 214 982.00 |
VW T.V.A. | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 862.00 | 1 262 862.00 | | 1 262 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 99.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 596.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 702.00 | 902.00 | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | 148.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | 247.00 | | 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 400.00 | 1 015.00 | | 3 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133.00 | 96.00 | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202.00 | 1 498.00 | | 1 202.00 |