| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 19 092.00 | 9 277.00 | 9 815.00 | 19 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 899.00 | 45 649.00 | 250.00 | 45 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 779.00 | 47 210.00 | 33 569.00 | 80 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 414.00 | 103 386.00 | 47 028.00 | 150 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 608.00 | | 239 608.00 | 239 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BT Marchandises | 561 831.00 | 122 282.00 | 439 549.00 | 561 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 328.00 | 210 092.00 | 505 235.00 | 715 328.00 |
BZ Autres créances | 84 298.00 | | 84 298.00 | 84 298.00 |
CF Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 346.00 | 332 374.00 | 1 274 972.00 | 1 607 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 760.00 | 435 760.00 | 1 322 000.00 | 1 757 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 730.00 | | | 258 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 503 469.00 | 502 344.00 | | 503 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 517.00 | 1 125.00 | | -167 517.00 |
DL TOTAL (I) | 385 452.00 | 552 969.00 | | 385 452.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 507.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 007.00 | 243 961.00 | | 322 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 652.00 | 380 511.00 | | 417 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 848.00 | 137 795.00 | | 129 848.00 |
EA Autres dettes | 16 453.00 | 6 101.00 | | 16 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 548.00 | 768 875.00 | | 886 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 000.00 | 1 321 844.00 | | 1 322 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 548.00 | 768 875.00 | | 886 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 73.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 977.00 | | 2 535 977.00 | 2 535 977.00 |
FD Production vendue biens | 611 093.00 | | 611 093.00 | 611 093.00 |
FG Production vendue services | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 628.00 | | 3 158 628.00 | 3 158 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 796.00 | 24 650.00 | | 12 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 989.00 | 1 500.00 | | 21 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 989.00 | 1 526.00 | | 21 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 989.00 | 3 248.00 | | -21 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 745.00 | 3 666 201.00 | | 3 218 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 262.00 | 3 665 076.00 | | 3 386 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 517.00 | 1 125.00 | | -167 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 077.00 | 20 052.00 | | 16 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 306.00 | | 17 107.00 | 133 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 662.00 | | 17 107.00 | 128 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 141.00 | 7 244.00 | | 96 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 891.00 | 7 244.00 | | 94 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 164 330.00 | | 42 048.00 | 164 330.00 |
6T Sur comptes clients | 195 159.00 | 20 124.00 | 5 191.00 | 195 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 489.00 | 20 124.00 | 47 239.00 | 359 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 489.00 | 70 124.00 | 47 239.00 | 359 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 124.00 | 47 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 007.00 | 322 007.00 | | 322 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 652.00 | 417 652.00 | | 417 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 456 597.00 | | | 456 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 730.00 | | | 258 730.00 |
VB T. V. A. | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 007.00 | | | 322 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 961.00 | | | 243 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VP Divers | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 934.00 | 541 810.00 | 262 124.00 | 803 934.00 |
VW T.V.A. | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 548.00 | 886 548.00 | | 886 548.00 |