| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 45 677.00 | 20 713.00 | 24 963.00 | 45 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 803.00 | 49 938.00 | 2 865.00 | 52 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 833.00 | 76 822.00 | 36 010.00 | 112 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 162.00 | 148 725.00 | 67 437.00 | 216 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 130.00 | 13 388.00 | 185 742.00 | 199 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 392 106.00 | 45 022.00 | 347 084.00 | 392 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 396.00 | 227 810.00 | 381 585.00 | 609 396.00 |
BZ Autres créances | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
CF Disponibilités | 262 271.00 | | 262 271.00 | 262 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 040.00 | 286 220.00 | 1 253 819.00 | 1 540 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 203.00 | 434 945.00 | 1 321 257.00 | 1 756 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 186.00 | | | 261 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 482 392.00 | 396 992.00 | | 482 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 236.00 | 85 400.00 | | 6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 538 128.00 | 531 892.00 | | 538 128.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 630.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 405.00 | 466 457.00 | | 168 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 152.00 | 573 087.00 | | 405 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 639.00 | 108 941.00 | | 117 639.00 |
EA Autres dettes | 21 245.00 | 20 990.00 | | 21 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 128.00 | 1 170 107.00 | | 713 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 257.00 | 1 771 999.00 | | 1 321 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 128.00 | 1 170 107.00 | | 713 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 648 867.00 | | 3 648 867.00 | 3 648 867.00 |
FD Production vendue biens | 573 933.00 | | 573 933.00 | 573 933.00 |
FG Production vendue services | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 395.00 | | 4 251 395.00 | 4 251 395.00 |
FM Production stockée | | | -1 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 082.00 | 16 425.00 | | 32 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | 3 510.00 | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 7 260.00 | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | 7 260.00 | | -2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 615.00 | 4 025 103.00 | | 4 387 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 378.00 | 3 939 703.00 | | 4 381 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 236.00 | 85 400.00 | | 6 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 756.00 | 24 764.00 | | 24 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 720.00 | | 21 710.00 | 194 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 216 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 604.00 | | 21 710.00 | 189 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 890.00 | 15 835.00 | | 132 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 640.00 | 15 835.00 | | 131 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 580.00 | 13 388.00 | 81 558.00 | 126 580.00 |
6T Sur comptes clients | 234 977.00 | 12 936.00 | 20 102.00 | 234 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 557.00 | 26 324.00 | 101 660.00 | 361 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 557.00 | 26 324.00 | 101 660.00 | 431 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 324.00 | 101 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 405.00 | 168 405.00 | | 168 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 153.00 | 405 153.00 | | 405 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
UX Autres créances clients | 348 210.00 | 348 210.00 | | 348 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 187.00 | | 261 187.00 | 261 187.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 405.00 | | | 168 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 457.00 | | | 466 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 131.00 | 425 346.00 | 264 785.00 | 690 131.00 |
VW T.V.A. | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 129.00 | 713 129.00 | | 713 129.00 |