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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 41 696.00 | 16 594.00 | 25 101.00 | 41 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 424.00 | 48 817.00 | 2 606.00 | 51 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 483.00 | 66 227.00 | 30 255.00 | 96 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 720.00 | 132 890.00 | 61 830.00 | 194 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 875.00 | | 227 875.00 | 227 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 034.00 | 45.00 | 989.00 | 1 034.00 |
BT Marchandises | 617 391.00 | 126 535.00 | 490 856.00 | 617 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 368.00 | 234 976.00 | 672 391.00 | 907 368.00 |
BZ Autres créances | 87 562.00 | | 87 562.00 | 87 562.00 |
CF Disponibilités | 213 151.00 | | 213 151.00 | 213 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 725.00 | 361 556.00 | 1 710 169.00 | 2 071 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 446.00 | 494 446.00 | 1 771 999.00 | 2 266 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 700.00 | | | 268 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 396 992.00 | 335 952.00 | | 396 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 400.00 | 61 039.00 | | 85 400.00 |
DL TOTAL (I) | 531 892.00 | 446 492.00 | | 531 892.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 597.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 457.00 | 395 694.00 | | 466 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 087.00 | 416 529.00 | | 573 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 941.00 | 112 116.00 | | 108 941.00 |
EA Autres dettes | 20 990.00 | 13 686.00 | | 20 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 107.00 | 938 623.00 | | 1 170 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 999.00 | 1 435 115.00 | | 1 771 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 107.00 | 938 623.00 | | 1 170 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 400.00 | | 3 582 400.00 | 3 582 400.00 |
FD Production vendue biens | 361 393.00 | | 361 393.00 | 361 393.00 |
FG Production vendue services | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 678.00 | | 3 957 678.00 | 3 957 678.00 |
FM Production stockée | | | -746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 425.00 | 56 832.00 | | 16 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | 506.00 | | 3 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 260.00 | 506.00 | | 7 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 260.00 | 506.00 | | 7 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 103.00 | 4 540 578.00 | | 4 025 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 703.00 | 4 479 539.00 | | 3 939 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 400.00 | 61 039.00 | | 85 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 764.00 | 20 626.00 | | 24 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 532.00 | | 12 292.00 | 182 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 194 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 189 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 885.00 | | 11 822.00 | 177 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | | 470.00 | 3 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 091.00 | 14 903.00 | 103.00 | 118 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 841.00 | 14 903.00 | 103.00 | 116 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 995.00 | 45.00 | 16 460.00 | 142 995.00 |
6T Sur comptes clients | 249 008.00 | 13 944.00 | 27 976.00 | 249 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 003.00 | 13 989.00 | 44 436.00 | 392 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 003.00 | 33 989.00 | 44 436.00 | 442 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 989.00 | 44 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 457.00 | 466 457.00 | | 466 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 088.00 | 573 088.00 | | 573 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 638 667.00 | 638 667.00 | | 638 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 701.00 | | 268 701.00 | 268 701.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 457.00 | | | 466 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 694.00 | | | 395 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 141.00 | 743 573.00 | 272 567.00 | 1 016 141.00 |
VW T.V.A. | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 107.00 | 1 170 107.00 | | 1 170 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |