| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 30 926.00 | 12 425.00 | 18 501.00 | 30 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 425.00 | 47 381.00 | 4 044.00 | 51 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 534.00 | 57 035.00 | 38 499.00 | 95 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 532.00 | 118 091.00 | 64 441.00 | 182 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 080.00 | | 247 080.00 | 247 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BT Marchandises | 687 693.00 | 142 995.00 | 544 698.00 | 687 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 999.00 | 249 008.00 | 476 991.00 | 725 999.00 |
BZ Autres créances | 93 679.00 | | 93 679.00 | 93 679.00 |
CF Disponibilités | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 678.00 | 392 003.00 | 1 370 675.00 | 1 762 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 210.00 | 510 094.00 | 1 435 116.00 | 1 945 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 852.00 | | | 301 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 335 952.00 | 503 469.00 | | 335 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 040.00 | -167 517.00 | | 61 040.00 |
DL TOTAL (I) | 446 492.00 | 385 452.00 | | 446 492.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 587.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 694.00 | 322 007.00 | | 395 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 529.00 | 417 652.00 | | 416 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 116.00 | 129 848.00 | | 112 116.00 |
EA Autres dettes | 13 686.00 | 16 453.00 | | 13 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 624.00 | 886 548.00 | | 938 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 116.00 | 1 322 000.00 | | 1 435 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 624.00 | 886 548.00 | | 938 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 153 623.00 | | 3 153 623.00 | 3 153 623.00 |
FD Production vendue biens | 1 289 862.00 | | 1 289 862.00 | 1 289 862.00 |
FG Production vendue services | 18 650.00 | -509.00 | 18 141.00 | 18 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 135.00 | -509.00 | 4 461 626.00 | 4 462 135.00 |
FM Production stockée | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 833.00 | 12 796.00 | | 56 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | -21 989.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 579.00 | 3 218 745.00 | | 4 540 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 539.00 | 3 386 262.00 | | 4 479 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 040.00 | -167 517.00 | | 61 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 627.00 | 16 077.00 | | 20 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 414.00 | | 34 363.00 | 150 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 182 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 177 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 770.00 | | 34 360.00 | 145 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | 3.00 | 3 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 386.00 | 16 950.00 | 2 245.00 | 103 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 136.00 | 16 950.00 | 2 245.00 | 102 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 282.00 | 20 713.00 | | 122 282.00 |
6T Sur comptes clients | 210 092.00 | 58 963.00 | 20 047.00 | 210 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 374.00 | 79 676.00 | 20 047.00 | 332 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 374.00 | 79 676.00 | 20 047.00 | 382 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 676.00 | 20 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 694.00 | 395 694.00 | | 395 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 529.00 | 416 529.00 | | 416 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 424 148.00 | | | 424 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 852.00 | | | 301 852.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 694.00 | | | 395 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 007.00 | | | 322 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 642.00 | 518 394.00 | 305 248.00 | 823 642.00 |
VW T.V.A. | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 624.00 | 938 624.00 | | 938 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 474.00 | 40 181.00 | | 47 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 656.00 | 15 981.00 | | 23 656.00 |
ST Autres comptes | 273 181.00 | 162 022.00 | | 273 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 401.00 | 157 718.00 | | 204 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 865.00 | 60 289.00 | | 82 865.00 |
YT Sous‐traitance | 64 777.00 | 54 585.00 | | 64 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 671.00 | 45 907.00 | | 63 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 174.00 | 14 662.00 | | 12 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 648.00 | 54 843.00 | | 59 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 008 687.00 | 676 951.00 | | 1 008 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779 533.00 | 549 571.00 | | 779 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 686.00 | 436 213.00 | | 629 686.00 |