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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 758.00 | 17 880.00 | 5 878.00 | 23 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 655.00 | 19 379.00 | 242 276.00 | 261 655.00 |
BT Marchandises | 200 542.00 | | 200 542.00 | 200 542.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 199.00 | | 244 199.00 | 244 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 855.00 | 19 379.00 | 486 475.00 | 505 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 398 865.00 | | | 398 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 405 539.00 | | | 405 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 475.00 | | | 486 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 930.00 | | 461 930.00 | 461 930.00 |
FG Production vendue services | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 279.00 | | 469 279.00 | 469 279.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 281.00 | | | 469 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 407.00 | | | 471 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 655.00 | | | 261 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 155.00 | 2 225.00 | | 17 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 155.00 | 2 225.00 | | 17 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VP Divers | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 476.00 | 11 752.00 | 7 724.00 | 19 476.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
ST Autres comptes | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 812.00 | | | 65 812.00 |