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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 849.00 | 16 943.00 | 3 906.00 | 20 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 247.00 | 16 943.00 | 240 305.00 | 257 247.00 |
BT Marchandises | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 544.00 | | 262 544.00 | 262 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 791.00 | 16 943.00 | 502 849.00 | 519 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 396 739.00 | | | 396 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 453.00 | | | -5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 400 086.00 | | | 400 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 849.00 | | | 502 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 971.00 | | 421 971.00 | 421 971.00 |
FG Production vendue services | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 962.00 | | 459 962.00 | 459 962.00 |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 745.00 | | | 461 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 197.00 | | | 467 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 453.00 | | | -5 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 655.00 | | | 261 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 257 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 408.00 | 20 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 379.00 | 1 972.00 | 4 408.00 | 19 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 379.00 | 1 972.00 | 4 408.00 | 19 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VP Divers | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 795.00 | 5 070.00 | 7 724.00 | 12 795.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 053.00 | 93 053.00 | | 93 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
ST Autres comptes | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 431.00 | | | 68 431.00 |