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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 101.00 | 19 750.00 | 351.00 | 20 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 499.00 | 19 750.00 | 236 749.00 | 256 499.00 |
BT Marchandises | 222 419.00 | | 222 419.00 | 222 419.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 422.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 739.00 | | 240 739.00 | 240 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 239.00 | 19 750.00 | 477 488.00 | 497 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 389 747.00 | 391 286.00 | | 389 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 839.00 | -1 539.00 | | -4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 393 707.00 | 398 547.00 | | 393 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 984.00 | 4 630.00 | | 8 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 073.00 | 79 951.00 | | 65 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 724.00 | 20 413.00 | | 9 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 781.00 | 104 994.00 | | 83 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 488.00 | 503 541.00 | | 477 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 822.00 | 100 364.00 | | 73 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 414.00 | | 444 414.00 | 444 414.00 |
FG Production vendue services | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 002.00 | | 452 002.00 | 452 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 74.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 155.00 | 42 989.00 | | 37 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 051.00 | 470 939.00 | | 452 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 890.00 | 472 479.00 | | 456 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 839.00 | -1 539.00 | | -4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 499.00 | | | 256 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 589.00 | 2 162.00 | | 17 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 589.00 | 2 162.00 | | 17 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -975.00 | -975.00 | | -975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 047.00 | 1 322.00 | 7 724.00 | 9 047.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
ST Autres comptes | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
YT Sous‐traitance | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |