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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 671.00 | | 228 674.00 | 228 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 383.00 | 20 127.00 | 1 256.00 | 21 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 782.00 | 20 127.00 | 237 654.00 | 257 782.00 |
BT Marchandises | 224 507.00 | | 224 507.00 | 224 507.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 144.00 | | 400 144.00 | 400 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 926.00 | 20 127.00 | 637 799.00 | 657 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 384 907.00 | | | 384 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
DL TOTAL (I) | 426 212.00 | | | 426 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 587.00 | | | 211 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 799.00 | | | 637 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 796.00 | | | 103 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 391.00 | | 444 391.00 | 444 391.00 |
FG Production vendue services | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 918.00 | | 449 918.00 | 449 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 586.00 | | | 464 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 082.00 | | | 432 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 499.00 | | 1 282.00 | 256 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | | 1 282.00 | 20 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 750.00 | 377.00 | | 19 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 750.00 | 377.00 | | 19 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 036.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 662.00 | 1 938.00 | 7 724.00 | 9 662.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 796.00 | 103 796.00 | 100 000.00 | 203 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
ST Autres comptes | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
YT Sous‐traitance | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |