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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 282 899.00 | 653 566.00 | 629 333.00 | 1 282 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 332 062.00 | 10 845 774.00 | 1 486 288.00 | 12 332 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218.00 | 17.00 | 6 201.00 | 6 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 193.00 | | 115 193.00 | 115 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 736 372.00 | 11 499 357.00 | 2 237 015.00 | 13 736 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 088.00 | | 429 088.00 | 429 088.00 |
BZ Autres créances | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
CF Disponibilités | 242 239.00 | | 242 239.00 | 242 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 989.00 | | 757 989.00 | 757 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 494 362.00 | 11 499 357.00 | 2 995 005.00 | 14 494 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 411 402.00 | -4 684 589.00 | | -3 411 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 908.00 | 1 273 187.00 | | 910 908.00 |
DK Provisions réglementées | 1 346 680.00 | 2 242 761.00 | | 1 346 680.00 |
DL TOTAL (I) | -93 814.00 | -108 641.00 | | -93 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 247.00 | 192 268.00 | | 201 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 247.00 | 192 268.00 | | 201 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 775.00 | 3 093 475.00 | | 2 124 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 628.00 | 1 368 927.00 | | 695 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 159 184.00 | | 65 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090.00 | 51 129.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 571.00 | 4 672 714.00 | | 2 887 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 005.00 | 4 756 342.00 | | 2 995 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 496.00 | 2 547 939.00 | | 1 731 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 860 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 860 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 654.00 | 3 347 477.00 | | 2 756 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 747.00 | 2 074 290.00 | | 1 845 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 908.00 | 1 273 187.00 | | 910 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 730 154.00 | | | 13 730 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 736 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 621 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 614 961.00 | | | 13 614 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 524 156.00 | 975 201.00 | | 10 524 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 524 156.00 | 975 201.00 | | 10 524 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 242 761.00 | | 896 081.00 | 2 242 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 268.00 | 8 979.00 | | 192 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 896 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 628.00 | 695 628.00 | | 695 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 775.00 | 968 700.00 | 1 156 075.00 | 2 124 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 700.00 | | | 968 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 944.00 | 515 750.00 | 115 193.00 | 630 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 571.00 | 1 731 496.00 | 1 156 075.00 | 2 887 571.00 |