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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 282 899.00 | 781 856.00 | 501 043.00 | 1 282 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 341 415.00 | 11 152 368.00 | 1 189 047.00 | 12 341 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 052.00 | 3 711.00 | 12 342.00 | 16 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 768 481.00 | 11 937 935.00 | 1 830 547.00 | 13 768 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 267.00 | | 264 267.00 | 264 267.00 |
BZ Autres créances | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
CF Disponibilités | 300 585.00 | | 300 585.00 | 300 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 749.00 | | 628 749.00 | 628 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 397 230.00 | 11 937 934.00 | 2 459 296.00 | 14 397 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 431 322.00 | -2 500 494.00 | | -1 431 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 760.00 | 1 069 172.00 | | 1 248 760.00 |
DK Provisions réglementées | 1 072 159.00 | 1 209 420.00 | | 1 072 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 597.00 | 838 097.00 | | 1 949 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 482.00 | 210 645.00 | | 220 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 482.00 | 210 645.00 | | 220 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 375.00 | 1 156 075.00 | | 187 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 307.00 | 266 755.00 | | 13 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 512.00 | 147 392.00 | | 55 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 023.00 | 7 358.00 | | 33 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 217.00 | 1 587 414.00 | | 289 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 296.00 | 2 636 157.00 | | 2 459 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 216.00 | 1 400 039.00 | | 289 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 104 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 104 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 326.00 | 12 016.00 | | 43 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 431.00 | 2 060 216.00 | | 2 242 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 670.00 | 991 044.00 | | 993 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 760.00 | 1 069 172.00 | | 1 248 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 749 801.00 | | 18 680.00 | 13 749 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 768 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 653 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 634 801.00 | | 18 680.00 | 13 634 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 717 954.00 | 219 980.00 | | 11 717 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717 954.00 | 219 980.00 | | 11 717 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 209 420.00 | | 137 261.00 | 1 209 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 645.00 | 9 837.00 | | 210 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 065.00 | 9 837.00 | 137 261.00 | 1 420 065.00 |
UG ‐ Financières | | 9 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 267.00 | 264 267.00 | | 264 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 375.00 | 187 375.00 | | 187 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 700.00 | | | 968 700.00 |
VP Divers | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 164.00 | 328 164.00 | 115 000.00 | 443 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 216.00 | 289 216.00 | | 289 216.00 |