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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 419 928.00 | 945 508.00 | 474 420.00 | 1 419 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 347 690.00 | 11 461 433.00 | 886 257.00 | 12 347 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 052.00 | 8 424.00 | 7 628.00 | 16 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 898 669.00 | 12 415 365.00 | 1 483 304.00 | 13 898 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 306.00 | | 301 306.00 | 301 306.00 |
BZ Autres créances | 2 259 513.00 | | 2 259 513.00 | 2 259 513.00 |
CF Disponibilités | 520 556.00 | | 520 556.00 | 520 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 088.00 | | 3 084 088.00 | 3 084 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 982 757.00 | 12 415 365.00 | 4 567 392.00 | 16 982 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
DH Report à nouveau | 766 918.00 | -182 562.00 | | 766 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 796.00 | 1 305 634.00 | | 1 348 796.00 |
DK Provisions réglementées | 797 637.00 | 934 898.00 | | 797 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 506.00 | 3 117 970.00 | | 4 029 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 476.00 | 230 779.00 | | 241 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 476.00 | 230 779.00 | | 241 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 079.00 | 52 337.00 | | 108 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 103.00 | 305 832.00 | | 186 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 410.00 | 360 397.00 | | 296 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 392.00 | 3 709 146.00 | | 4 567 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 729 791.00 | | 2 729 791.00 | 2 729 791.00 |
FG Production vendue services | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 439.00 | | 2 732 439.00 | 2 732 439.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 757.00 | 342 437.00 | | 524 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 701.00 | 2 574 980.00 | | 2 869 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 905.00 | 1 269 346.00 | | 1 520 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 796.00 | 1 305 634.00 | | 1 348 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 898 669.00 | | | 13 898 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 898 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 783 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 783 669.00 | | | 13 783 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176 471.00 | 238 894.00 | | 12 176 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 176 471.00 | 238 894.00 | | 12 176 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 934 898.00 | | 137 261.00 | 934 898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 779.00 | 10 697.00 | | 230 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 677.00 | 10 697.00 | 137 261.00 | 1 165 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 996.00 | 181 996.00 | | 181 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 306.00 | 301 306.00 | | 301 306.00 |
VB T. V. A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VC Groupe et associés | 2 243 398.00 | 2 243 396.00 | | 2 243 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 532.00 | 2 563 532.00 | 115 000.00 | 2 678 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 410.00 | 296 410.00 | | 296 410.00 |