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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 419 927.00 | 1 027 334.00 | 392 593.00 | 1 419 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 356 089.00 | 11 616 956.00 | 739 133.00 | 12 356 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 052.00 | 10 764.00 | 5 288.00 | 16 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 969 924.00 | 12 655 054.00 | 1 314 869.00 | 13 969 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 342.00 | | 241 342.00 | 241 342.00 |
BZ Autres créances | 3 818 709.00 | | 3 818 709.00 | 3 818 709.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 531.00 | | 4 064 531.00 | 4 064 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 034 455.00 | 12 655 054.00 | 5 379 400.00 | 18 034 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 608 231.00 | | | 3 608 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 56 154.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 065 868.00 | 766 917.00 | | 2 065 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 387.00 | 1 348 796.00 | | 1 091 387.00 |
DK Provisions réglementées | 660 376.00 | 797 637.00 | | 660 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 632.00 | 4 029 505.00 | | 4 983 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 756.00 | 241 476.00 | | 252 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 756.00 | 241 476.00 | | 252 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 176.00 | 108 078.00 | | 89 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177.00 | 186 103.00 | | 2 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 012.00 | 296 410.00 | | 143 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 400.00 | 4 567 391.00 | | 5 379 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 226 539.00 | | 2 226 539.00 | 2 226 539.00 |
FG Production vendue services | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 332.00 | | 2 231 332.00 | 2 231 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 260.00 | 137 260.00 | | 137 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 260.00 | 137 260.00 | | 137 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 260.00 | 137 260.00 | | 137 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 494.00 | 524 757.00 | | 393 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 592.00 | 2 869 700.00 | | 2 368 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 205.00 | 1 520 904.00 | | 1 277 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 387.00 | 1 348 796.00 | | 1 091 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 898 669.00 | | 71 255.00 | 13 898 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 969 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 854 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 783 669.00 | | 71 255.00 | 13 783 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 415 365.00 | 239 689.00 | | 12 415 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415 365.00 | 239 689.00 | | 12 415 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 797 637.00 | | 137 261.00 | 797 637.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 476.00 | 11 280.00 | | 241 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 114.00 | 11 280.00 | 137 261.00 | 1 039 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 342.00 | 241 342.00 | | 241 342.00 |
VB T. V. A. | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
VC Groupe et associés | 3 744 486.00 | 136 255.00 | 3 608 232.00 | 3 744 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 804.00 | 453 572.00 | 3 723 232.00 | 4 176 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 012.00 | 143 012.00 | | 143 012.00 |