| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 918.00 | 10 793.00 | 6 125.00 | 16 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 958.00 | 10 793.00 | 6 165.00 | 16 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 133.00 | 18 350.00 | 130 783.00 | 149 133.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 196.00 | 18 350.00 | 241 846.00 | 260 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 154.00 | 29 143.00 | 248 011.00 | 277 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 69 710.00 | 54 260.00 | | 69 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 471.00 | 45 451.00 | | 44 471.00 |
DL TOTAL (I) | 124 082.00 | 109 610.00 | | 124 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 15 690.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 286.00 | 82 037.00 | | 79 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 453.00 | 45 118.00 | | 38 453.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 11 930.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 930.00 | 154 775.00 | | 123 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 011.00 | 264 385.00 | | 248 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 930.00 | 154 775.00 | | 123 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 453.00 | 6 144.00 | 948 597.00 | 942 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 453.00 | 6 144.00 | 948 597.00 | 942 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 12 242.00 | | 11 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 607.00 | 863 448.00 | | 948 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 135.00 | 817 998.00 | | 904 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 471.00 | 45 451.00 | | 44 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 662.00 | | 7 296.00 | 9 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | | 7 296.00 | 9 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 337.00 | 2 456.00 | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 337.00 | 2 456.00 | | 8 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | 13 600.00 | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 13 600.00 | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 13 600.00 | | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 706.00 | | | 111 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 096.00 | 113 668.00 | 37 428.00 | 151 096.00 |
VW T.V.A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 084.00 | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 440.00 | 3 400.00 | | 3 440.00 |
ST Autres comptes | 13 602.00 | 11 474.00 | | 13 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 323.00 | 7 800.00 | | 9 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 410.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 660.00 | 2 494.00 | | 2 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 788.00 | 50 767.00 | | 61 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 417.00 | 32 192.00 | | 46 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 365.00 | 22 674.00 | | 26 365.00 |