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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 527.00 | 8 691.00 | 4 836.00 | 13 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 527.00 | 8 691.00 | 4 836.00 | 13 527.00 |
BP En cours de production de services | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 165.00 | 39 496.00 | 144 669.00 | 184 165.00 |
BZ Autres créances | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 016.00 | 39 496.00 | 230 520.00 | 270 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 543.00 | 48 187.00 | 235 356.00 | 283 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 69 182.00 | 69 710.00 | | 69 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 274.00 | 44 471.00 | | 18 274.00 |
DL TOTAL (I) | 97 356.00 | 124 082.00 | | 97 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | 41.00 | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 229.00 | 79 286.00 | | 92 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 770.00 | 38 453.00 | | 39 770.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 6 150.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 001.00 | 123 930.00 | | 138 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 356.00 | 248 011.00 | | 235 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 001.00 | 123 930.00 | | 138 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 032.00 | 2 862.00 | 687 894.00 | 685 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 032.00 | 2 862.00 | 687 894.00 | 685 032.00 |
FM Production stockée | | | 15 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 146.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 11 753.00 | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 634.00 | 948 607.00 | | 703 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 360.00 | 904 135.00 | | 685 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 274.00 | 44 471.00 | | 18 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 918.00 | | 553.00 | 16 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 944.00 | 13 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 944.00 | 13 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 918.00 | | 553.00 | 16 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 793.00 | 1 842.00 | 3 944.00 | 10 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 793.00 | 1 842.00 | 3 944.00 | 10 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 350.00 | 21 146.00 | | 18 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 350.00 | 21 146.00 | | 18 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 350.00 | 21 146.00 | | 18 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 142 497.00 | | | 142 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VI Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 470.00 | 197 470.00 | | 197 470.00 |
VW T.V.A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 001.00 | 138 001.00 | | 138 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | 1 298.00 | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 577.00 | 3 440.00 | | 3 577.00 |
ST Autres comptes | 12 043.00 | 13 602.00 | | 12 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 056.00 | 9 323.00 | | 10 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | 1 362.00 | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | 2 660.00 | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 308.00 | 61 788.00 | | 45 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 325.00 | 46 417.00 | | 36 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 676.00 | 26 365.00 | | 25 676.00 |