| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 557.00 | 7 215.00 | 4 342.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 557.00 | 7 215.00 | 4 342.00 | 11 557.00 |
BP En cours de production de services | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 555.00 | 5 660.00 | 129 895.00 | 135 555.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 473.00 | 5 660.00 | 201 813.00 | 207 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 030.00 | 12 875.00 | 206 155.00 | 219 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 69 456.00 | 69 182.00 | | 69 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 675.00 | 18 274.00 | | 13 675.00 |
DL TOTAL (I) | 93 031.00 | 97 356.00 | | 93 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 5 102.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 351.00 | 92 229.00 | | 83 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 204.00 | 39 770.00 | | 28 204.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 124.00 | 138 001.00 | | 113 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 155.00 | 235 356.00 | | 206 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 124.00 | 138 001.00 | | 113 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 938.00 | 330.00 | 681 268.00 | 680 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 938.00 | 330.00 | 681 268.00 | 680 938.00 |
FM Production stockée | | | 18 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 55 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 668.00 | | | -20 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 3 409.00 | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 082.00 | 703 634.00 | | 739 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 407.00 | 685 360.00 | | 725 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 675.00 | 18 274.00 | | 13 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 527.00 | | 1 270.00 | 13 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 11 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 11 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 527.00 | | 1 270.00 | 13 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 691.00 | 1 764.00 | 3 240.00 | 8 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 691.00 | 1 764.00 | 3 240.00 | 8 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 496.00 | | 33 836.00 | 39 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 496.00 | | 33 836.00 | 39 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 496.00 | | 33 836.00 | 39 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 660.00 | 39 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 135 555.00 | 135 555.00 | | 135 555.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 441.00 | 143 441.00 | | 143 441.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 2 140.00 | | 2 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 027.00 | 3 577.00 | | 4 027.00 |
ST Autres comptes | 10 119.00 | 12 043.00 | | 10 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 1 400.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 501.00 | 3 540.00 | | 3 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 009.00 | 45 308.00 | | 44 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 702.00 | 36 325.00 | | 33 702.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 219.00 | 25 676.00 | | 24 219.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |