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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 707.00 | 9 358.00 | 3 349.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 707.00 | 9 358.00 | 3 349.00 | 12 707.00 |
BP En cours de production de services | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 982.00 | 5 660.00 | 131 322.00 | 136 982.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 627.00 | 5 660.00 | 203 967.00 | 209 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 334.00 | 15 018.00 | 207 316.00 | 222 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 65 131.00 | 69 456.00 | | 65 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 891.00 | 13 675.00 | | -4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 70 140.00 | 93 031.00 | | 70 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 670.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 475.00 | 83 351.00 | | 90 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 135.00 | 28 204.00 | | 45 135.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 900.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 176.00 | 113 124.00 | | 137 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 316.00 | 206 155.00 | | 207 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 176.00 | | | 137 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 641.00 | | 605 641.00 | 605 641.00 |
FG Production vendue services | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 130.00 | | 623 130.00 | 623 130.00 |
FM Production stockée | | | -15 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 513.00 | 739 082.00 | | 607 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 404.00 | 725 407.00 | | 612 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 891.00 | 13 675.00 | | -4 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 215.00 | 2 143.00 | | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 215.00 | 2 143.00 | | 7 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 060.00 | 152 060.00 | | 152 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 060.00 | 152 060.00 | | 152 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 176.00 | 137 176.00 | | 137 176.00 |