| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 905 063.00 | 149 771.00 | 1 755 292.00 | 1 905 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 2 002.00 | 2 346.00 | 4 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 173.00 | 151 773.00 | 2 471 400.00 | 2 623 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BZ Autres créances | 265 836.00 | | 265 836.00 | 265 836.00 |
CF Disponibilités | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 994.00 | | 285 994.00 | 285 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 167.00 | 151 773.00 | 2 757 394.00 | 2 909 167.00 |
CU Autres participations | 710 704.00 | | 710 704.00 | 710 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 114.00 | 1 155 114.00 | | 1 155 114.00 |
DH Report à nouveau | -158 490.00 | -244 721.00 | | -158 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 361.00 | 86 231.00 | | 79 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 985.00 | 1 106 624.00 | | 1 185 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 463.00 | 1 423 613.00 | | 1 293 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 158.00 | 252 267.00 | | 247 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 588.00 | 30 325.00 | | 19 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 626.00 | 18 216.00 | | 9 626.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 8 887.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 409.00 | 1 733 308.00 | | 1 571 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 394.00 | 2 839 932.00 | | 2 757 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 476.00 | | 265 476.00 | 265 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 476.00 | | 265 476.00 | 265 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | 2 137.00 | | 1 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 887.00 | 21 565.00 | | 19 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 2 839.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 2 839.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -2 839.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 631.00 | 278 542.00 | | 269 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 269.00 | 192 311.00 | | 190 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 361.00 | 86 231.00 | | 79 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 100.00 | | 20 073.00 | 2 603 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 909 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 337.00 | | 20 073.00 | 1 889 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 763.00 | | | 713 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 009.00 | 57 764.00 | | 94 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 009.00 | 57 764.00 | | 94 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 158.00 | 239 684.00 | | 247 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 253 192.00 | | | 253 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 463.00 | 111 226.00 | 646 290.00 | 1 293 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 324.00 | 274 316.00 | 3 008.00 | 277 324.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 409.00 | 381 698.00 | 646 290.00 | 1 571 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 977.00 | 8 689.00 | | 8 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 922.00 | 2 028.00 | | 3 922.00 |
ST Autres comptes | 20 046.00 | 20 053.00 | | 20 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 985.00 | 4 680.00 | | 4 985.00 |
YW Taxe professionnelle | | 560.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 977.00 | 9 249.00 | | 8 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 625.00 | 52 887.00 | | 51 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 622.00 | 5 026.00 | | 6 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 953.00 | 26 761.00 | | 28 953.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |