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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 925 734.00 | 209 707.00 | 1 716 027.00 | 1 925 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 2 712.00 | 1 636.00 | 4 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 845.00 | 212 419.00 | 2 431 425.00 | 2 643 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 250 685.00 | | 250 685.00 | 250 685.00 |
CF Disponibilités | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 375.00 | | 266 375.00 | 266 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 219.00 | 212 419.00 | 2 697 800.00 | 2 910 219.00 |
CU Autres participations | 710 704.00 | | 710 704.00 | 710 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 114.00 | 1 155 114.00 | | 1 155 114.00 |
DH Report à nouveau | -79 129.00 | -158 490.00 | | -79 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 809.00 | 79 361.00 | | 87 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 794.00 | 1 185 985.00 | | 1 273 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 880.00 | 1 293 463.00 | | 1 183 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 180.00 | 247 158.00 | | 213 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 19 588.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 928.00 | 9 626.00 | | 14 928.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 1 574.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 006.00 | 1 571 409.00 | | 1 424 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 800.00 | 2 757 394.00 | | 2 697 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 283.00 | | | 367 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 881.00 | | 264 881.00 | 264 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 881.00 | | 264 881.00 | 264 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 647.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 236.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 609.00 | 19 887.00 | | 10 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 847.00 | 269 631.00 | | 268 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 038.00 | 190 269.00 | | 181 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 809.00 | 79 361.00 | | 87 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 173.00 | | 20 672.00 | 2 623 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 410.00 | | 20 672.00 | 1 909 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 763.00 | | | 713 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 773.00 | 60 646.00 | | 151 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 773.00 | 60 646.00 | | 151 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 180.00 | 213 180.00 | | 213 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 233 293.00 | | | 233 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 880.00 | 127 157.00 | 520 726.00 | 1 183 880.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 909.00 | 252 901.00 | 3 008.00 | 255 909.00 |
VW T.V.A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 696.00 | 364 973.00 | 520 726.00 | 1 421 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 855.00 | 8 977.00 | | 9 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | 3 922.00 | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 24 281.00 | 20 046.00 | | 24 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 315.00 | 4 985.00 | | 4 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 929.00 | 8 977.00 | | 10 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 469.00 | 51 625.00 | | 51 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 983.00 | 6 622.00 | | 3 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 388.00 | 28 953.00 | | 32 388.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |