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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 925 734.00 | 270 639.00 | 1 655 095.00 | 1 925 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 3 423.00 | 925.00 | 4 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 845.00 | 274 062.00 | 2 369 783.00 | 2 643 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 172.00 | | 240 172.00 | 240 172.00 |
CF Disponibilités | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 945.00 | | 259 945.00 | 259 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 790.00 | 274 062.00 | 2 629 728.00 | 2 903 790.00 |
CU Autres participations | 710 704.00 | | 710 704.00 | 710 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 794.00 | 1 155 114.00 | | 1 163 794.00 |
DH Report à nouveau | | -79 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 828.00 | 87 809.00 | | 117 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 622.00 | 1 273 794.00 | | 1 391 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 247.00 | 1 183 880.00 | | 1 058 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 049.00 | 213 180.00 | | 157 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 324.00 | | 9 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 364.00 | 14 928.00 | | 13 364.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 106.00 | 1 424 006.00 | | 1 238 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 728.00 | 2 697 800.00 | | 2 629 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 367 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 640.00 | | 261 640.00 | 261 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 640.00 | | 261 640.00 | 261 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 506.00 | | | -43 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 263.00 | 268 847.00 | | 266 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 435.00 | 181 038.00 | | 148 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 828.00 | 87 809.00 | | 117 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 845.00 | | | 2 643 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 082.00 | | | 1 930 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 763.00 | | | 713 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 419.00 | 61 643.00 | | 212 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 419.00 | 61 643.00 | | 212 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 049.00 | 157 049.00 | | 157 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 222 581.00 | 222 581.00 | | 222 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 247.00 | 157 360.00 | 461 248.00 | 1 058 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 514.00 | | | 125 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 929.00 | 243 922.00 | 3 008.00 | 246 929.00 |
VW T.V.A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 106.00 | 337 219.00 | 461 248.00 | 1 238 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 868.00 | 9 855.00 | | 10 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 963.00 | 3 792.00 | | 3 963.00 |
ST Autres comptes | 25 593.00 | 24 281.00 | | 25 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 826.00 | 4 315.00 | | 3 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 1 074.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 412.00 | 10 929.00 | | 11 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 328.00 | 51 469.00 | | 51 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 205.00 | 3 983.00 | | 4 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 383.00 | 32 388.00 | | 33 383.00 |