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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 925 734.00 | 331 571.00 | 1 594 163.00 | 1 925 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 241.00 | 5 821.00 | 202 420.00 | 208 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 034.00 | 337 393.00 | 1 799 642.00 | 2 137 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BZ Autres créances | 111 658.00 | | 111 658.00 | 111 658.00 |
CF Disponibilités | 587 251.00 | | 587 251.00 | 587 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 643.00 | | 706 643.00 | 706 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 677.00 | 337 393.00 | 2 506 284.00 | 2 843 677.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 622.00 | 1 163 794.00 | | 1 281 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 892.00 | 117 828.00 | | 124 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 514.00 | 1 391 622.00 | | 1 546 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 396.00 | 1 058 247.00 | | 932 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | 157 049.00 | | 7 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 407.00 | 9 446.00 | | 15 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342.00 | 13 364.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 770.00 | 1 238 106.00 | | 959 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 284.00 | 2 629 728.00 | | 2 506 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 648.00 | | 209 648.00 | 209 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 648.00 | | 209 648.00 | 209 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 765.00 | | | 657 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 765.00 | | | 657 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 704.00 | | | 710 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 704.00 | | | 710 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 939.00 | | | -52 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 532.00 | 266 263.00 | | 1 027 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 639.00 | 148 435.00 | | 902 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 892.00 | 117 828.00 | | 124 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 845.00 | | 203 894.00 | 2 643 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710 704.00 | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 704.00 | 2 137 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 133 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 082.00 | | 203 894.00 | 1 930 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 763.00 | | | 713 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 062.00 | 63 330.00 | | 274 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 062.00 | 63 330.00 | | 274 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 400.00 | 119 392.00 | 3 008.00 | 122 400.00 |