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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 564.00 | 564.00 | 544 000.00 | 544 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 136 145.00 | | 136 145.00 | 136 145.00 |
CF Disponibilités | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 095.00 | | 143 095.00 | 143 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 659.00 | 564.00 | 687 095.00 | 687 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 565.00 | 15 485.00 | | 15 565.00 |
DG Autres réserves | 177 235.00 | 215 723.00 | | 177 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 678.00 | 1 591.00 | | 29 678.00 |
DL TOTAL (I) | 622 527.00 | 632 849.00 | | 622 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 036.00 | 23 318.00 | | 40 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 533.00 | 34 764.00 | | 24 533.00 |
EA Autres dettes | | 14 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 568.00 | 72 107.00 | | 64 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 095.00 | 704 957.00 | | 687 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 568.00 | 72 107.00 | | 64 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 618.00 | | 157 618.00 | 157 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 618.00 | | 157 618.00 | 157 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 163.00 | 9 530.00 | | 10 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 290.00 | 48 515.00 | | 43 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 138.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 138.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -138.00 | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 043.00 | 154 756.00 | | 198 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 365.00 | 153 165.00 | | 168 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 678.00 | 1 591.00 | | 29 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 164.00 | | 10 400.00 | 534 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 600.00 | | 10 400.00 | 533 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | | | 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
VI Groupe et associés | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 187.00 | 137 187.00 | | 137 187.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |