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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 564.00 | 564.00 | 544 000.00 | 544 564.00 |
BZ Autres créances | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
CF Disponibilités | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 354.00 | | 142 354.00 | 142 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 918.00 | 564.00 | 686 354.00 | 686 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 592.00 | 17 217.00 | | 19 592.00 |
DG Autres réserves | 90 504.00 | 85 387.00 | | 90 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 950.00 | 47 492.00 | | 62 950.00 |
DL TOTAL (I) | 573 096.00 | 550 146.00 | | 573 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 963.00 | 139 221.00 | | 99 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 260.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 27 008.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 259.00 | 167 489.00 | | 113 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 354.00 | 717 634.00 | | 686 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 259.00 | 167 489.00 | | 113 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 564.00 | | | 544 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | | | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VC Groupe et associés | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
VI Groupe et associés | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 421.00 | 130 421.00 | | 130 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 259.00 | 113 259.00 | | 113 259.00 |