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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 564.00 | 564.00 | 544 000.00 | 544 564.00 |
BZ Autres créances | 167 418.00 | | 167 418.00 | 167 418.00 |
CF Disponibilités | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 780.00 | | 179 780.00 | 179 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 343.00 | 564.00 | 723 780.00 | 724 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 739.00 | 19 592.00 | | 22 739.00 |
DG Autres réserves | 110 306.00 | 90 504.00 | | 110 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 116.00 | 62 950.00 | | -7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 525 980.00 | 573 096.00 | | 525 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 182.00 | 99 963.00 | | 169 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 322.00 | 12 000.00 | | 27 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 800.00 | 113 259.00 | | 197 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 780.00 | 686 354.00 | | 723 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 800.00 | 113 259.00 | | 197 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 111.00 | | | -5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828.00 | 71 101.00 | | 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944.00 | 8 151.00 | | 7 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 116.00 | 62 950.00 | | -7 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 564.00 | | | 544 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | | | 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VC Groupe et associés | 136 307.00 | 136 307.00 | | 136 307.00 |
VI Groupe et associés | 169 182.00 | 169 182.00 | | 169 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 418.00 | 167 418.00 | | 167 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 800.00 | 197 800.00 | | 197 800.00 |