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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 564.00 | 564.00 | 544 000.00 | 544 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163 937.00 | | 163 937.00 | 163 937.00 |
CF Disponibilités | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 003.00 | | 170 003.00 | 170 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 567.00 | 564.00 | 714 003.00 | 714 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 048.00 | 15 565.00 | | 17 048.00 |
DG Autres réserves | 165 429.00 | 177 235.00 | | 165 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | 29 678.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 585 901.00 | 622 527.00 | | 585 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 553.00 | 40 036.00 | | 107 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 059.00 | 24 533.00 | | 18 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 102.00 | 64 568.00 | | 128 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 003.00 | 687 095.00 | | 714 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 102.00 | 64 568.00 | | 128 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 749.00 | | 133 749.00 | 133 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 749.00 | | 133 749.00 | 133 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 424.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 424.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -424.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 334.00 | 198 043.00 | | 144 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 960.00 | 168 365.00 | | 140 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374.00 | 29 678.00 | | 3 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 564.00 | | | 544 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | | | 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
VI Groupe et associés | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 937.00 | 163 937.00 | | 163 937.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 102.00 | 128 102.00 | | 128 102.00 |