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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 117.00 | 1 064.00 | 53.00 | 1 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 608.00 | 127 823.00 | 135 786.00 | 263 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 725.00 | 128 886.00 | 135 839.00 | 264 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
060 Stock marchandises | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
072 Créances – Autres | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
084 Disponibilités | 123 291.00 | | 123 291.00 | 123 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 056.00 | | 212 056.00 | 212 056.00 |
110 Total général Actif | 476 782.00 | 128 886.00 | 347 895.00 | 476 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700 663.00 | 610 110.00 | | 700 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 742.00 | 5 000.00 | | 6 742.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | 2 952.00 | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 155.00 | 618 062.00 | | 709 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 439.00 | 235 666.00 | | 255 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 392.00 | -4 477.00 | | -8 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 595.00 | 17 694.00 | | 25 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 078.00 | -7 321.00 | | 1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 140 814.00 | 106 262.00 | | 140 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 285.00 | 7 471.00 | | 8 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 174.00 | 132 463.00 | | 161 174.00 |
252 Charges sociales | 46 915.00 | 42 410.00 | | 46 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 914.00 | 17 627.00 | | 28 914.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 315.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 925.00 | 548 110.00 | | 659 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 230.00 | 69 952.00 | | 49 230.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 783.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 2 694.00 | 2 317.00 | | 2 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 125.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | -346.00 | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 321.00 | 68 640.00 | | 45 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 712.00 | | | 197 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |