| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 696.00 | 202 472.00 | 97 224.00 | 299 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 602.00 | 204 104.00 | 98 498.00 | 302 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
060 Stock marchandises | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
072 Créances – Autres | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
084 Disponibilités | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 959.00 | | 241 959.00 | 241 959.00 |
110 Total général Actif | 544 560.00 | 204 104.00 | 340 457.00 | 544 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 046.00 | 80 391.00 | 15 655.00 | 96 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 001.00 | 128 310.00 | 55 691.00 | 184 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 953.00 | 210 333.00 | 72 620.00 | 282 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BT Marchandises | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BZ Autres créances | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CF Disponibilités | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 840.00 | 210 333.00 | 130 507.00 | 340 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 035 520.00 | 999 594.00 | | 1 035 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 359.00 | 14 332.00 | | 5 359.00 |
230 Autres produits | 984.00 | 39.00 | | 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 041 863.00 | 1 013 965.00 | | 1 041 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 033.00 | 350 159.00 | | 359 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 792.00 | 531.00 | | -10 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 152.00 | 25 474.00 | | 27 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -902.00 | -782.00 | | -902.00 |
242 Autres charges externes. | 245 344.00 | 218 954.00 | | 245 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | 6 390.00 | | 3 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 637.00 | 278 441.00 | | 350 637.00 |
252 Charges sociales | 88 974.00 | 74 149.00 | | 88 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 972.00 | 33 745.00 | | 31 972.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 095 338.00 | 987 078.00 | | 1 095 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 475.00 | 26 887.00 | | -53 475.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | 52.00 | | 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 667.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | 2 217.00 | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 4 522.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | -1 588.00 | | -1 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 240.00 | 22 459.00 | | -49 240.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 149 361.00 | 198 602.00 | | 149 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 976.00 | -49 240.00 | | -96 976.00 |
DL TOTAL (I) | 54 585.00 | 151 561.00 | | 54 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 737.00 | 33 866.00 | | 36 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994.00 | 1 193.00 | | 4 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 93 576.00 | | 17 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 608.00 | 60 261.00 | | 16 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 922.00 | 188 896.00 | | 75 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 507.00 | 340 457.00 | | 130 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 922.00 | 76 289.00 | | 75 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
FD Production vendue biens | 128 388.00 | | 128 388.00 | 128 388.00 |
FG Production vendue services | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 234.00 | | 251 234.00 | 251 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 685.00 | 971.00 | | 4 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 4 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 965.00 | 4 000.00 | | 13 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 225.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 225.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 284.00 | 3 775.00 | | 13 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 084.00 | -1 740.00 | | -1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 333.00 | 1 046 150.00 | | 333 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 309.00 | 1 095 390.00 | | 430 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 976.00 | -49 240.00 | | -96 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 312.00 | 31 697.00 | | 15 312.00 |