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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 632.00 | 699.00 | 933.00 | 1 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 992.00 | 157 408.00 | 133 584.00 | 290 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 624.00 | 158 107.00 | 134 517.00 | 292 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
060 Stock marchandises | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
072 Créances – Autres | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
084 Disponibilités | 137 624.00 | | 137 624.00 | 137 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 975.00 | | 262 975.00 | 262 975.00 |
110 Total général Actif | 555 599.00 | 158 107.00 | 397 492.00 | 555 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 858 185.00 | 700 663.00 | | 858 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 612.00 | 6 742.00 | | 10 612.00 |
230 Autres produits | 2 287.00 | 1 750.00 | | 2 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 084.00 | 709 155.00 | | 871 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 009.00 | 255 439.00 | | 300 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 853.00 | -8 392.00 | | 4 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 679.00 | 25 595.00 | | 23 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 799.00 | 1 078.00 | | 1 799.00 |
242 Autres charges externes. | 186 124.00 | 140 814.00 | | 186 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 460.00 | 8 285.00 | | 12 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 888.00 | 161 174.00 | | 229 888.00 |
252 Charges sociales | 63 564.00 | 46 915.00 | | 63 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 109.00 | 28 914.00 | | 31 109.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 104.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 774.00 | 659 925.00 | | 853 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 310.00 | 49 230.00 | | 17 310.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 204.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
294 Charges financières | 3 184.00 | 2 694.00 | | 3 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 049.00 | 1 420.00 | | -1 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 187.00 | 45 321.00 | | 15 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 725.00 | | | 264 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |