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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 452.00 | 189 700.00 | 112 752.00 | 302 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 358.00 | 191 332.00 | 114 026.00 | 305 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
060 Stock marchandises | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
072 Créances – Autres | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
084 Disponibilités | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 997.00 | | 257 997.00 | 257 997.00 |
110 Total général Actif | 563 355.00 | 191 332.00 | 372 023.00 | 563 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 999 594.00 | 858 185.00 | | 999 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 332.00 | 10 612.00 | | 14 332.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 2 287.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 013 965.00 | 871 084.00 | | 1 013 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 159.00 | 300 009.00 | | 350 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 531.00 | 4 853.00 | | 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 474.00 | 23 679.00 | | 25 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -782.00 | 1 799.00 | | -782.00 |
242 Autres charges externes. | 218 954.00 | 186 124.00 | | 218 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 390.00 | 12 460.00 | | 6 390.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 441.00 | 229 888.00 | | 278 441.00 |
252 Charges sociales | 74 149.00 | 63 564.00 | | 74 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 745.00 | 31 109.00 | | 33 745.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 287.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 987 078.00 | 853 774.00 | | 987 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 887.00 | 17 310.00 | | 26 887.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 47.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 2 217.00 | 3 184.00 | | 2 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 522.00 | 35.00 | | 4 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 588.00 | -1 049.00 | | -1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 459.00 | 15 187.00 | | 22 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 614.00 | | | 614.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 624.00 | | | 292 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 480.00 | | | 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 187.00 | | | 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 187.00 | | | 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |