| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 145.00 | 80 788.00 | 113 357.00 | 194 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 419.00 | 16 068.00 | 43 351.00 | 59 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 472.00 | 96 856.00 | 159 617.00 | 256 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 999.00 | 1 281.00 | 163 718.00 | 164 999.00 |
BZ Autres créances | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CF Disponibilités | 263 390.00 | | 263 390.00 | 263 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 248.00 | 1 281.00 | 535 967.00 | 537 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 720.00 | 98 137.00 | 695 584.00 | 793 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 701.00 | | | 129 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
DL TOTAL (I) | 171 290.00 | | | 171 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 414.00 | | | 428 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 293.00 | | | 524 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 584.00 | | | 695 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 547.00 | | | 481 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 414.00 | 428 414.00 | | 428 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 286.00 | 191 451.00 | 2 835.00 | 194 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 293.00 | 481 547.00 | 42 746.00 | 524 293.00 |