| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 491.00 | 196 097.00 | 71 394.00 | 267 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 080.00 | 46 686.00 | 47 394.00 | 94 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 907.00 | 242 783.00 | 123 123.00 | 365 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 969.00 | 9 857.00 | 154 112.00 | 163 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 626.00 | 5 851.00 | 244 776.00 | 250 626.00 |
BZ Autres créances | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 881 455.00 | | 881 455.00 | 881 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 446.00 | 15 707.00 | 1 303 739.00 | 1 319 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 353.00 | 258 491.00 | 1 426 862.00 | 1 685 353.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 215 097.00 | | | 215 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 071.00 | | | 232 071.00 |
DL TOTAL (I) | 612 168.00 | | | 612 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 749.00 | | | 527 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 403.00 | | | 122 403.00 |
EA Autres dettes | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 694.00 | | | 814 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 862.00 | | | 1 426 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 315.00 | | | 762 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 432.00 | 41 260.00 | 6 909.00 | 208 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 432.00 | 41 260.00 | 6 909.00 | 208 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 173.00 | 4 507.00 | 1 823.00 | 7 173.00 |
6T Sur comptes clients | 7 037.00 | 5 582.00 | 4 395.00 | 7 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 210.00 | 10 089.00 | 6 218.00 | 14 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 210.00 | 10 089.00 | 6 218.00 | 14 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 749.00 | 527 749.00 | | 527 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 403.00 | 122 403.00 | | 122 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 067.00 | 18 688.00 | 52 379.00 | 71 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 768.00 | 271 768.00 | | 271 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 603.00 | 271 768.00 | 2 835.00 | 274 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 694.00 | 762 315.00 | 52 379.00 | 814 694.00 |