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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 770.00 | 101 690.00 | 105 080.00 | 206 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 792.00 | 26 179.00 | 36 614.00 | 62 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 397.00 | 127 868.00 | 144 529.00 | 272 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 329.00 | 4 028.00 | 147 301.00 | 151 329.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 242 737.00 | | 242 737.00 | 242 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 209.00 | 4 028.00 | 473 181.00 | 477 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 606.00 | 131 896.00 | 617 710.00 | 749 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
DL TOTAL (I) | 228 024.00 | | | 228 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 526.00 | | | 218 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
EA Autres dettes | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 685.00 | | | 389 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 710.00 | | | 617 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 655.00 | | | 368 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | 2 747.00 | | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | 2 747.00 | | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | 2 747.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 055.00 | 1 555.00 | | 3 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 526.00 | 218 526.00 | | 218 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 389.00 | 31 359.00 | 21 030.00 | 52 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 083.00 | 101 583.00 | | 100 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 982.00 | 160 147.00 | 2 835.00 | 162 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 685.00 | 368 655.00 | 21 030.00 | 389 685.00 |