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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 522.00 | 168 666.00 | 79 856.00 | 248 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 930.00 | 39 766.00 | 81 165.00 | 120 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 287.00 | 208 432.00 | 163 855.00 | 372 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 429.00 | 7 173.00 | 123 256.00 | 130 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 683.00 | 7 037.00 | 334 646.00 | 341 683.00 |
BZ Autres créances | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 427 711.00 | | 427 711.00 | 427 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 815.00 | 14 210.00 | 908 605.00 | 922 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 102.00 | 222 642.00 | 1 072 460.00 | 1 295 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 381.00 | | | 138 381.00 |
DL TOTAL (I) | 395 097.00 | | | 395 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 329.00 | | | 102 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 326.00 | | | 481 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
EA Autres dettes | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 364.00 | | | 677 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 460.00 | | | 1 072 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 329.00 | | | 598 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 967.00 | 49 430.00 | 13 965.00 | 172 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 967.00 | 49 430.00 | 13 965.00 | 172 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 173.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | 5 756.00 | | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | 12 929.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 326.00 | 481 326.00 | | 481 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 329.00 | 23 294.00 | 77 603.00 | 102 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 422.00 | 362 422.00 | | 362 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 257.00 | 362 422.00 | 2 835.00 | 365 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 364.00 | 598 329.00 | 77 603.00 | 677 364.00 |