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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 283.00 | 6 791.00 | 492.00 | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 802.00 | 9 810.00 | 7 992.00 | 17 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 295.00 | 120 915.00 | 261 380.00 | 382 295.00 |
BZ Autres créances | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CF Disponibilités | 285 606.00 | | 285 606.00 | 285 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 300.00 | 120 915.00 | 572 385.00 | 693 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 102.00 | 130 725.00 | 580 377.00 | 711 102.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 441.00 | 331 185.00 | | 433 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 135.00 | 102 256.00 | | 70 135.00 |
DL TOTAL (I) | 514 576.00 | 444 441.00 | | 514 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 46.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 624.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 51 418.00 | | 45 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 625.00 | 26 707.00 | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 801.00 | 78 795.00 | | 65 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 377.00 | 523 236.00 | | 580 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 801.00 | 78 795.00 | | 65 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 303.00 | | 499.00 | 17 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 784.00 | | 499.00 | 6 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 634.00 | 176.00 | | 9 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 615.00 | 176.00 | | 6 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 820.00 | 76 094.00 | | 44 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 820.00 | 76 094.00 | | 44 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 820.00 | 76 094.00 | | 44 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UX Autres créances clients | 261 380.00 | | | 261 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 053.00 | 398 053.00 | | 398 053.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |