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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 636.00 | 13 032.00 | 603.00 | 13 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 495.00 | 15 392.00 | 8 103.00 | 23 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 973.00 | 9 182.00 | 122 790.00 | 131 973.00 |
BZ Autres créances | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CF Disponibilités | 433 981.00 | | 433 981.00 | 433 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 751.00 | 9 182.00 | 573 568.00 | 582 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 246.00 | 24 575.00 | 581 671.00 | 606 246.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 606.00 | 363 200.00 | | 508 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 281.00 | 145 405.00 | | -3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 516 325.00 | 519 606.00 | | 516 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 401.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 5.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 17 266.00 | | 7 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 942.00 | 142 171.00 | | 56 942.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 346.00 | 159 845.00 | | 65 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 671.00 | 679 452.00 | | 581 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 346.00 | 159 845.00 | | 65 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 764.00 | | 684.00 | 24 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 23 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 13 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 055.00 | | 684.00 | 14 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 851.00 | 193.00 | 1 651.00 | 16 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | 850.00 | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 641.00 | 193.00 | 801.00 | 13 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 378.00 | | 2 195.00 | 11 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 378.00 | | 2 195.00 | 11 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 378.00 | | 2 195.00 | 11 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 122 791.00 | 122 791.00 | | 122 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 130.00 | 139 130.00 | | 139 130.00 |
VW T.V.A. | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |