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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 3 018.00 | | 3 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 886.00 | 7 472.00 | 413.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 405.00 | 10 491.00 | 7 913.00 | 18 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 885.00 | 11 377.00 | 125 507.00 | 136 885.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CF Disponibilités | 534 694.00 | | 534 694.00 | 534 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 916.00 | 11 377.00 | 671 538.00 | 682 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 321.00 | 21 869.00 | 679 452.00 | 701 321.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 200.00 | 503 575.00 | | 363 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 405.00 | 2 482.00 | | 145 405.00 |
DL TOTAL (I) | 519 606.00 | 517 057.00 | | 519 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 82.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 508.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 266.00 | 18 295.00 | | 17 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 171.00 | 180 244.00 | | 142 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -10 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 845.00 | 188 704.00 | | 159 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 452.00 | 705 762.00 | | 679 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 124.00 | 367.00 | | 10 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | 367.00 | | 7 105.00 |