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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 138.00 | 842.00 | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 636.00 | 13 300.00 | 335.00 | 13 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 477.00 | 15 799.00 | 8 678.00 | 24 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CF Disponibilités | 415 913.00 | | 415 913.00 | 415 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 690.00 | | 600 690.00 | 600 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 167.00 | 15 799.00 | 609 368.00 | 625 167.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 325.00 | 508 606.00 | | 505 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 026.00 | -3 281.00 | | 20 026.00 |
DL TOTAL (I) | 536 351.00 | 516 325.00 | | 536 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 260.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 812.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | 7 111.00 | | 11 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 632.00 | 56 942.00 | | 9 632.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 016.00 | 65 346.00 | | 73 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 368.00 | 581 671.00 | | 609 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 496.00 | | 982.00 | 23 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 636.00 | | 982.00 | 13 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 393.00 | 407.00 | | 15 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | 407.00 | | 13 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 183.00 | 2 195.00 | 11 378.00 | 9 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 183.00 | 2 195.00 | 11 378.00 | 9 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 183.00 | 2 195.00 | 11 378.00 | 9 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
UX Autres créances clients | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 136.00 | 175 136.00 | | 175 136.00 |
VW T.V.A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |