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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 508.00 | | 315 508.00 | 315 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 581.00 | 2 375.00 | 1 030 206.00 | 1 032 581.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CF Disponibilités | 386 485.00 | | 386 485.00 | 386 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 194.00 | | 396 194.00 | 396 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 776.00 | 2 375.00 | 1 426 401.00 | 1 428 776.00 |
CU Autres participations | 714 698.00 | | 714 698.00 | 714 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 260.00 | | | 634 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
DG Autres réserves | 400 721.00 | | | 400 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 364.00 | | | 93 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 909.00 | | | 1 144 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 616.00 | | | 240 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 491.00 | | | 281 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 401.00 | | | 1 426 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 491.00 | | | 281 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 590.00 | | | 347 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 225.00 | | | 254 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 364.00 | | | 93 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 746.00 | | | 992 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 371.00 | | | 990 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 616.00 | 240 616.00 | | 240 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 508.00 | | | 315 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 218.00 | 9 710.00 | 315 508.00 | 325 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 492.00 | 281 492.00 | | 281 492.00 |