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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 623.00 | | 681 623.00 | 681 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 496.00 | 2 375.00 | 1 397 121.00 | 1 399 496.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 184 533.00 | | 184 533.00 | 184 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 546.00 | | 186 546.00 | 186 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 043.00 | 2 375.00 | 1 583 668.00 | 1 586 043.00 |
CU Autres participations | 715 498.00 | | 715 498.00 | 715 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 260.00 | | | 634 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
DG Autres réserves | 557 279.00 | | | 557 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 476.00 | | | 1 262 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 035.00 | | | 282 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 191.00 | | | 321 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 668.00 | | | 1 583 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 191.00 | | | 321 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 915.00 | | | 306 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 518.00 | | | 265 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 525.00 | | 83 991.00 | 1 320 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 020.00 | 1 397 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 1 399 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 150.00 | | 83 991.00 | 1 318 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681 624.00 | | 681 624.00 | 681 624.00 |
VI Groupe et associés | 282 035.00 | 282 035.00 | | 282 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 637.00 | 2 014.00 | 681 624.00 | 683 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 192.00 | 321 192.00 | | 321 192.00 |