| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 289.00 | | 359 289.00 | 359 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 362.00 | 2 375.00 | 1 073 987.00 | 1 076 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CF Disponibilités | 403 610.00 | | 403 610.00 | 403 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 828.00 | | 420 828.00 | 420 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 190.00 | 2 375.00 | 1 494 815.00 | 1 497 190.00 |
CU Autres participations | 714 698.00 | | 714 698.00 | 714 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 260.00 | | | 634 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DG Autres réserves | 459 418.00 | | | 459 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 683.00 | | | 1 198 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 953.00 | | | 252 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 132.00 | | | 296 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 815.00 | | | 1 494 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 132.00 | | | 296 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 354.00 | | | 344 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 580.00 | | | 260 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 581.00 | | | 1 032 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 206.00 | | | 1 030 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 954.00 | 252 954.00 | | 252 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 289.00 | | | 359 289.00 |
VP Divers | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 808.00 | 9 518.00 | 359 289.00 | 368 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 132.00 | 296 132.00 | | 296 132.00 |