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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 048.00 | | 705 048.00 | 705 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 921.00 | 2 375.00 | 1 420 546.00 | 1 422 921.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 250 521.00 | | 250 521.00 | 250 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 814.00 | | 252 814.00 | 252 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 736.00 | 2 375.00 | 1 673 361.00 | 1 675 736.00 |
CU Autres participations | 715 498.00 | | 715 498.00 | 715 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 260.00 | | | 634 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
DG Autres réserves | 566 607.00 | | | 566 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 639.00 | | | 1 278 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 541.00 | | | 327 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 722.00 | | | 394 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 361.00 | | | 1 673 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 722.00 | | | 394 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 839.00 | | | 305 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 676.00 | | | 259 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 497.00 | | 23 875.00 | 1 399 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 420 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 422 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 122.00 | | 23 875.00 | 1 397 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 049.00 | | 705 049.00 | 705 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 327 541.00 | 327 541.00 | | 327 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 342.00 | 2 294.00 | 705 049.00 | 707 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 722.00 | 394 722.00 | | 394 722.00 |