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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 108 000.00 | | 3 108 000.00 | 3 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 483.00 | 3 541.00 | 2 942.00 | 6 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 536.00 | 295 185.00 | 138 351.00 | 433 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 618.00 | 298 726.00 | 3 261 892.00 | 3 560 618.00 |
BT Marchandises | 321 056.00 | | 321 056.00 | 321 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
BZ Autres créances | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
CF Disponibilités | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 158.00 | | 438 158.00 | 438 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 777.00 | 298 726.00 | 3 700 051.00 | 3 998 777.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 690 445.00 | 1 515 485.00 | | 1 690 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 113.00 | 174 960.00 | | 178 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 658.00 | 1 691 545.00 | | 1 869 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 709.00 | 1 838 128.00 | | 1 554 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 1 594.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 758.00 | 187 750.00 | | 188 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 495.00 | 89 308.00 | | 79 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 12 315.00 | | 1 789.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 4 603.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 393.00 | 2 133 697.00 | | 1 830 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 051.00 | 3 825 242.00 | | 3 700 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 876.00 | 597 008.00 | | 589 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 800.00 | | 2 699 800.00 | 2 699 800.00 |
FG Production vendue services | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 447.00 | | 2 736 447.00 | 2 736 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 911.00 | 33 849.00 | | 32 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 373.00 | 2 086.00 | | 16 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 373.00 | 2 086.00 | | 16 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 440.00 | 1 203.00 | | 8 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 440.00 | 1 203.00 | | 8 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 933.00 | 882.00 | | 7 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 444.00 | 79 538.00 | | 75 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 875.00 | 2 802 868.00 | | 2 752 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 763.00 | 2 627 908.00 | | 2 574 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 113.00 | 174 960.00 | | 178 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 582.00 | | 4 037.00 | 3 556 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 560 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 000.00 | | | 3 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 982.00 | | 4 037.00 | 435 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 906.00 | 60 820.00 | | 237 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 906.00 | 60 820.00 | | 237 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 758.00 | 188 758.00 | | 188 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 689.00 | 296 172.00 | 1 074 413.00 | 1 536 689.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 439.00 | | | 301 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 885.00 | 112 386.00 | 12 499.00 | 124 885.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 393.00 | 589 876.00 | 1 074 413.00 | 1 830 393.00 |